ST聆达_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 800,448,988.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 77,607,573.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,658,331.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 902,714,892.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 412,074,551.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 119,342,230.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,149,435.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,583,287.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 567,149,506.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 335,565,386.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 752,825.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 10,600,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,750,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,102,825.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 114,522,525.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 114,522,525.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -99,419,699.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 108,640,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,984,060.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 132,624,060.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 254,765,947.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,201,242.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 83,813,589.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 379,780,779.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -247,156,718.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 602,781.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,408,249.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 59,099,631.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 48,691,381.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -16,927,967.46 | |
| 资产减值准备(元) | 40,214,893.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 105,400,195.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 105,400,195.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,733,616.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,142,977.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 382,782.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 162,780.64 | |
| 财务费用(元) | 44,362,928.91 | |
| 投资损失(元) | 459,087.64 | |
| 递延所得税(元) | 230,955.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 408,508.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -177,552.94 | |
| 存货的减少(元) | -28,751,623.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 236,795,220.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -62,591,217.54 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 2,153,230.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 48,691,381.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 59,099,631.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,408,249.42 | |
| 公告日期 | 2023-03-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST聆达_2022年年报资产负债表 | ST聆达_2022年年报利润表 |