ST聆达_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 343,564,865.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 76,334,934.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,111,681.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 440,011,482.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 205,011,657.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,365,691.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,069,442.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,985,847.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 274,432,638.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 165,578,843.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 753,141.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 10,300,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,750,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,803,141.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,365,528.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 61,875,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 133,240,528.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -120,437,387.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 102,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,081,060.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 125,081,060.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 143,340,203.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,349,165.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,070,999.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 191,760,367.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -66,679,306.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 555,512.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,982,338.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 59,099,631.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,117,292.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -42,396,109.13 | |
| 资产减值准备(元) | 10,214,559.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,000,213.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,000,213.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,836,081.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,484,786.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 382,880.59 | |
| 财务费用(元) | 22,961,815.58 | |
| 投资损失(元) | 256,313.77 | |
| 递延所得税(元) | -6,196,572.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,063,088.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -133,483.49 | |
| 存货的减少(元) | 4,276,932.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 65,280,204.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 54,698,435.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,117,292.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 59,099,631.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,982,338.42 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST聆达_2022年中报资产负债表 | ST聆达_2022年中报利润表 |