东方日升_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,114,238,613.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,343,053,911.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,856,264,435.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,313,556,960.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,986,119,850.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,164,565,442.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 447,932,542.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,110,350,020.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,708,967,855.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,395,410,895.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,559,213.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,008,931.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,568,145.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,853,612,999.19 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 21,176,920.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,874,789,919.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,840,221,774.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,640,292,133.15 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,887,824,406.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,528,116,539.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,597,125,582.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 621,799,769.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,937,266,669.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,156,192,021.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,371,924,518.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 33,654,269.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,830,053,882.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,754,181,753.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,924,127,871.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方日升_2024年三季报资产负债表 | 东方日升_2024年三季报利润表 |