东方日升_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,615,908,090.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 644,100,219.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,587,495,033.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,847,503,343.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,606,093,691.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 831,857,631.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 304,277,313.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,571,141,463.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,313,370,100.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,465,866,756.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 808,498.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 808,498.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,531,897,404.32 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,536,901.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,547,434,306.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,546,625,807.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,708,263,733.24 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,473,989,774.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,182,253,508.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,439,513,694.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 465,279,944.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,955,069,977.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,859,863,616.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,322,389,891.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,229,592.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -668,873,080.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,754,181,753.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,085,308,672.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -961,248,839.88 | |
| 资产减值准备(元) | 880,987,905.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 889,862,078.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 889,862,078.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,687,331.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 38,091,726.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,582,573.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 92,157.71 | |
| 公允价值变动损失(元) | 31,779,549.12 | |
| 财务费用(元) | 317,777,734.80 | |
| 投资损失(元) | -50,429,376.19 | |
| 递延所得税(元) | -345,346,248.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -344,327,491.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,018,757.20 | |
| 存货的减少(元) | 237,582,527.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,202,160,047.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,826,509,712.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,085,308,672.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,754,181,753.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -668,873,080.76 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方日升_2024年中报资产负债表 | 东方日升_2024年中报利润表 |