东方日升_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,252,594,927.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 411,235,961.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 566,273,267.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,230,104,156.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,223,673,942.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 437,330,408.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 135,483,306.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 465,844,657.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,262,332,315.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,032,228,158.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 436,240.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,875.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 460,115.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 958,807,925.16 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 19,698,008.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 978,505,933.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -978,045,817.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,864,270,828.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,534,635,047.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,398,905,875.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,717,290,698.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 110,289,458.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,346,514,680.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,174,094,838.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,224,811,037.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,042,421.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -790,505,360.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,754,181,753.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,963,676,393.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方日升_2024年一季报资产负债表 | 东方日升_2024年一季报利润表 |