东方日升_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,535,631,456.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,667,692,499.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,997,149,053.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,200,473,009.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,380,695,391.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,507,143,222.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 942,525,799.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,013,405,659.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,843,770,072.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,643,297,062.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,427,284.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,780,578.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 357,382,272.15 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 353,306.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 388,943,442.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,597,248,393.03 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,104,102,420.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 63,829,041.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,765,179,854.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,376,236,412.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,968,199,983.66 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,847,799,480.98 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,115,817,495.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,931,816,960.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,156,415,886.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 596,451,046.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,655,140,965.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,408,007,898.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,523,809,061.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 58,800,710.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 563,076,296.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,191,105,456.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,754,181,753.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,385,973,855.17 | |
| 资产减值准备(元) | 761,332,533.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,483,164,111.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,483,164,111.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 28,816,962.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 71,090,012.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 29,466,420.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 32,029,470.27 | |
| 公允价值变动损失(元) | 104,280,894.81 | |
| 财务费用(元) | 415,959,764.64 | |
| 投资损失(元) | -13,018,161.34 | |
| 递延所得税(元) | -197,999,062.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -107,832,351.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -90,166,711.31 | |
| 存货的减少(元) | -670,558,066.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,601,714,396.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,557,436,633.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,754,181,753.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,191,105,456.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 563,076,296.74 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 东方日升_2023年年报资产负债表 | 东方日升_2023年年报利润表 |