东方日升_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,164,665,841.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,391,227,222.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,637,787,814.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,193,680,877.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,217,146,701.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,052,761,764.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 772,212,199.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,800,783,488.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,842,904,153.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,350,776,724.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,803,624.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,287,712.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 149,100,256.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 177,191,593.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,072,652,052.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,098,883,920.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 49,676,015.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,221,211,988.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,044,020,395.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,999,999,983.55 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,291,165,823.90 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,540,856,969.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,832,022,777.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,597,400,753.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 486,979,680.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,016,640,008.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,101,020,441.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,731,002,335.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,787,109.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,059,545,774.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,191,105,456.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,250,651,231.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方日升_2023年三季报资产负债表 | 东方日升_2023年三季报利润表 |