东方日升_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,895,116,927.26 | |
收到的税费返还(元) | 3,084,692,302.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,417,892,681.54 | |
经营活动现金流入小计(元) | 32,397,701,910.80 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,174,286,618.05 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,011,935,530.36 | |
支付的各项税费(元) | 884,018,825.79 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,291,475,573.71 | |
经营活动现金流出小计(元) | 29,361,716,547.91 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,035,985,362.89 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 74,653,209.65 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 907,762,237.09 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 571,219,353.75 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,553,634,800.49 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,107,454,821.92 | |
投资支付的现金(元) | 68,165,903.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,175,620,724.92 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -621,985,924.43 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 8,925,368,940.15 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,289,650,269.56 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 16,215,019,209.71 | |
偿还债务支付的现金(元) | 6,590,451,610.86 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 310,585,265.77 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,137,048.97 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,720,555,518.83 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 15,621,592,395.46 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 593,426,814.25 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 107,798,371.27 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,115,224,623.98 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,075,880,832.87 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 5,191,105,456.85 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 955,785,003.79 | |
资产减值准备(元) | 298,481,695.34 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 934,914,758.86 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 934,914,758.86 | |
无形资产摊销(元) | 41,848,287.75 | |
长期待摊费用摊销(元) | 42,819,352.46 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -123,282,715.36 | |
固定资产报废损失(元) | 927,993.13 | |
公允价值变动损失(元) | 226,955,531.61 | |
财务费用(元) | 374,948,232.37 | |
投资损失(元) | -318,733,926.58 | |
递延所得税(元) | -112,103,020.54 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -99,344,713.66 | |
递延所得税负债增加(元) | -12,758,306.88 | |
存货的减少(元) | -3,550,475,193.61 | |
经营性应收项目的减少(元) | -467,121,344.95 | |
经营性应付项目的增加(元) | 4,675,498,300.17 | |
现金的期末余额(元) | 5,191,105,456.85 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,075,880,832.87 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,115,224,623.98 | |
公告日期 | 2023-04-22 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 东方日升_2022年年报资产负债表 | 东方日升_2022年年报利润表 |