东方日升_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,156,486,125.93 | |
收到的税费返还(元) | 1,981,241,393.40 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,193,573,881.60 | |
经营活动现金流入小计(元) | 15,331,301,400.93 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,156,643,732.36 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 484,099,041.18 | |
支付的各项税费(元) | 440,889,179.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 965,494,871.74 | |
经营活动现金流出小计(元) | 13,047,126,824.28 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,284,174,576.65 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 75,183,074.14 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 379,599,800.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 373,002,655.10 | |
投资活动现金流入小计(元) | 827,785,529.24 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 432,017,342.23 | |
投资活动现金流出小计(元) | 432,017,342.23 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 395,768,187.01 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 3,949,380,723.96 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,192,215,294.09 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 7,141,596,018.05 | |
偿还债务支付的现金(元) | 3,464,029,220.73 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 158,589,946.99 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,437,816,160.95 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 8,060,435,328.67 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -918,839,310.62 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 34,450,416.16 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,795,553,869.20 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,075,880,832.87 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,871,434,702.07 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 508,950,997.95 | |
资产减值准备(元) | 53,870,901.06 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 392,108,755.66 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 392,108,755.66 | |
无形资产摊销(元) | 9,251,461.29 | |
长期待摊费用摊销(元) | 17,181,855.98 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,263.92 | |
固定资产报废损失(元) | 177,743.15 | |
公允价值变动损失(元) | 66,379,950.33 | |
财务费用(元) | 171,410,788.49 | |
投资损失(元) | -48,328,267.95 | |
递延所得税(元) | -35,787,816.14 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -20,668,249.08 | |
递延所得税负债增加(元) | -15,119,567.06 | |
存货的减少(元) | -2,804,339,646.31 | |
经营性应收项目的减少(元) | -783,737,771.69 | |
经营性应付项目的增加(元) | 4,705,189,516.77 | |
现金的期末余额(元) | 3,871,434,702.07 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,075,880,832.87 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,795,553,869.20 | |
公告日期 | 2022-08-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 东方日升_2022年中报资产负债表 | 东方日升_2022年中报利润表 |