万讯自控_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 643,061,966.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,572,550.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,920,541.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 663,555,058.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 249,941,151.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 218,591,059.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,748,691.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 142,647,769.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 672,928,671.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,373,612.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 281,628,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,949,071.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 39,231.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,257,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 284,873,302.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,502,492.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 211,030,564.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 247,533,056.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 37,340,245.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,014,294.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 735,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,636,535.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 89,650,829.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -69,650,829.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -66,054.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,750,251.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 148,060,282.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 106,310,031.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万讯自控_2024年三季报资产负债表 | 万讯自控_2024年三季报利润表 |