万讯自控_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,032,018,528.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,307,265.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,812,210.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,066,138,004.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 364,402,918.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 273,022,643.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 92,255,954.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 203,063,160.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 932,744,676.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 133,393,328.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 564,807,456.80 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,422,569.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 578,002.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 9,480,037.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 580,288,066.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,054,289.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 628,060,885.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 713,115,174.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -132,827,107.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,992,900.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 16,360,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,352,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,901,075.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,310,825.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,498,225.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,605,293.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,817,194.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,464,294.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -469,444.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,367,518.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 186,427,800.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 148,060,282.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,041,963.96 | |
| 资产减值准备(元) | 66,177,454.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,257,897.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,257,897.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,474,463.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,480,017.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -204,102.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 203,585.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,361,224.99 | |
| 财务费用(元) | 15,278,949.98 | |
| 投资损失(元) | -14,571,819.62 | |
| 递延所得税(元) | -499,852.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 807,385.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,307,238.18 | |
| 存货的减少(元) | 15,356,670.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -52,722,734.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,359,233.72 | |
| 其他(元) | 8,725,447.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 148,060,282.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 186,427,800.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -38,367,518.28 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 万讯自控_2023年年报资产负债表 | 万讯自控_2023年年报利润表 |