万讯自控_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 714,235,134.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,204,853.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,207,508.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 738,647,496.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 243,384,850.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 213,677,763.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,725,509.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 155,047,567.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 689,835,690.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 48,811,805.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 413,907,456.80 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,811,553.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 445,504.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 9,236,737.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 426,401,252.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,297,589.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 427,399,312.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 494,696,901.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,295,648.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,360,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,692,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,052,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,857,340.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,045,144.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,364,725.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,165,373.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,067,857.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,014,957.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -288,561.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -57,787,362.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 186,427,800.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 128,640,438.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万讯自控_2023年三季报资产负债表 | 万讯自控_2023年三季报利润表 |