万讯自控_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 213,456,069.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,236,191.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,182,567.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 222,874,827.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,768,236.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,499,662.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,242,464.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,472,231.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 247,982,595.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,107,767.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 141,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,006,970.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 406,454.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 143,113,424.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,382,247.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 160,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 182,482,247.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,368,823.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,360,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,360,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,887,732.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,894,725.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,387,732.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,027,732.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -220,825.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -67,725,149.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 186,427,800.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 118,702,651.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 万讯自控_2023年一季报资产负债表 | 万讯自控_2023年一季报利润表 |