万讯自控_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 711,219,708.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,564,374.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,537,322.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 741,321,405.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 321,888,465.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 194,423,867.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,399,442.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 129,936,716.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 696,648,491.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 403,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,274,981.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 469,528.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 943,130.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 406,887,640.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,635,278.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 532,604,316.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 561,239,594.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -154,351,953.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 362,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 362,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 21,338,191.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,700,691.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,076,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,349,304.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 784,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,196,302.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,621,606.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -53,920,915.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 272,676.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -163,327,279.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 369,155,342.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 205,828,062.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万讯自控_2022年三季报资产负债表 | 万讯自控_2022年三季报利润表 |