万讯自控_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 430,060,650.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,972,464.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,342,371.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 447,375,486.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 220,851,932.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 140,663,140.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,064,901.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,024,703.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 468,604,678.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,229,191.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 339,743,130.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,996,112.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 414,727.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 342,153,969.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,481,758.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 491,804,316.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 513,286,074.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -171,132,105.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 362,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 362,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 16,338,191.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,700,691.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,076,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,507,652.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,196,302.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,779,954.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -58,079,263.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,149.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -250,453,710.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 369,155,342.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 118,701,632.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,913,890.36 | |
| 资产减值准备(元) | 3,292,407.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,548,251.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,548,251.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,032,983.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,746,416.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -180,695.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 89,922.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | -608,727.30 | |
| 财务费用(元) | 7,065,413.56 | |
| 投资损失(元) | 705,571.12 | |
| 递延所得税(元) | 473,787.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 386,707.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 87,079.93 | |
| 存货的减少(元) | -85,406,679.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,840,714.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,110,512.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 118,701,632.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 369,155,342.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -250,453,710.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万讯自控_2022年中报资产负债表 | 万讯自控_2022年中报利润表 |