向日葵_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 206,521,388.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,404,944.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,924,319.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 230,850,652.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 101,446,770.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,068,029.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,607,686.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,496,595.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 177,619,082.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 53,231,570.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 63,365.28 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 563,365.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,947,404.72 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 62,947,404.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,384,039.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,043,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,043,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,603,666.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 230,694,273.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 277,297,939.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -266,254,439.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,000,510.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -274,406,398.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 826,305,014.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 551,898,615.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 向日葵_2024年三季报资产负债表 | 向日葵_2024年三季报利润表 |