向日葵_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 146,816,249.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,316,223.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,015,012.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 164,147,485.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 93,820,342.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,746,846.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,550,518.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,994,851.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 151,112,560.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,034,924.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,856.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,856.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,152,571.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,152,571.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,116,714.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,261,178.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 230,480,224.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 236,741,403.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -232,741,403.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,229,633.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -226,593,559.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 826,305,014.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 599,711,455.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,381,340.40 | |
| 资产减值准备(元) | 210,081.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,371,225.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,371,225.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,990,579.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 285,994.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 30,029.52 | |
| 财务费用(元) | 294,638.38 | |
| 递延所得税(元) | -1,262,582.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,262,582.38 | |
| 存货的减少(元) | -13,419,883.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 24,903,616.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,143,156.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 599,711,455.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 826,305,014.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -226,593,559.57 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 向日葵_2024年中报资产负债表 | 向日葵_2024年中报利润表 |