向日葵_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 60,452,170.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,190,949.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,260,457.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 69,903,578.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,267,673.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,822,739.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,607,316.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,277,246.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 62,974,976.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,928,601.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,047.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,047.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 560,326.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 560,326.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -530,279.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,060,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,060,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,812,723.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 233,812,723.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -225,752,723.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 379,906.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -218,974,494.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 826,305,014.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 607,330,520.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 向日葵_2024年一季报资产负债表 | 向日葵_2024年一季报利润表 |