向日葵_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 373,387,650.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,697,975.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,212,667.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 407,298,293.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 281,656,677.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,299,986.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,158,099.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,313,740.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 404,428,503.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,869,789.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,734.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 49,734.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,295,238.16 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,295,238.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,245,503.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 371,603,772.95 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 100,676,800.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 702,280,572.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,658,365.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,125,628.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,783,993.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 634,496,578.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,474,160.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 625,595,025.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 200,709,988.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 826,305,014.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,906,206.16 | |
| 资产减值准备(元) | -37,954,391.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,226,959.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,226,959.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,821,785.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 437,689.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 121,202.57 | |
| 财务费用(元) | 3,086,492.05 | |
| 递延所得税(元) | -1,480,328.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,480,328.84 | |
| 存货的减少(元) | -6,090,288.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,940,755.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,081,476.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 826,305,014.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 200,709,988.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 625,595,025.92 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 向日葵_2023年年报资产负债表 | 向日葵_2023年年报利润表 |