向日葵_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 244,592,335.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,962,772.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,928,848.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 261,483,956.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 191,977,463.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,004,895.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,573,543.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,042,244.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 282,598,148.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,114,191.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 472,512.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 472,512.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 261,495,382.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 261,495,382.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -261,022,870.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 601,933,961.62 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 135,245,747.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 737,179,709.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 104,199,489.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,738,608.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 835,057.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 106,773,156.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 630,406,553.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,457,526.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 349,727,017.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 200,709,988.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 550,437,006.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 向日葵_2023年三季报资产负债表 | 向日葵_2023年三季报利润表 |