向日葵_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 104,733,093.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,760,305.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,158,561.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 116,651,960.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 164,725,783.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,098,688.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,283,151.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,884,381.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 228,992,004.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -112,340,044.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,718.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,718.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 257,065,513.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 257,065,513.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -257,026,795.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 601,933,961.62 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 88,433,517.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 690,367,479.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,280,910.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,178,860.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 815,241.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,275,012.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 668,092,467.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,351,639.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 300,077,267.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 200,709,988.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 500,787,256.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -16,655,230.04 | |
| 资产减值准备(元) | -95,610.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,989,067.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,989,067.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,741,589.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 140,240.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 38,757.98 | |
| 财务费用(元) | -121,101.26 | |
| 递延所得税(元) | -53,184.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -53,184.53 | |
| 存货的减少(元) | -22,406,705.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -275,436,233.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 193,518,364.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 500,787,256.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 200,709,988.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 300,077,267.37 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 向日葵_2023年中报资产负债表 | 向日葵_2023年中报利润表 |