向日葵_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,993,988.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,077,768.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,099,528.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 57,171,285.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 65,408,507.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,953,053.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,850,189.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,051,265.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 106,263,016.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,091,730.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 784.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 784.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,038,303.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,038,303.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,037,518.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 371,603,772.95 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 55,152,945.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 426,756,718.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,976,396.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 271,695.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 215,524.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,463,616.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 417,293,101.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -235,859.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 363,927,991.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 201,596,325.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 565,524,317.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 向日葵_2023年一季报资产负债表 | 向日葵_2023年一季报利润表 |