向日葵_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 240,095,292.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,673,833.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,144,844.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 269,913,970.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 108,291,741.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,987,932.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,694,837.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,933,263.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 240,907,775.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,035.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,035.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,361,217.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,361,217.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,358,181.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,598,241.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,598,241.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,405.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,240,789.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,331,195.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 42,267,045.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,777,942.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,693,001.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 184,275,630.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 210,968,632.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 向日葵_2022年三季报资产负债表 | 向日葵_2022年三季报利润表 |