向日葵_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 177,184,634.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,068,570.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,489,245.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 195,742,450.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,948,584.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,556,279.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,299,327.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,418,454.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 131,222,646.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 64,519,804.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,063,233.34 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,680,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,743,233.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,743,233.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,598,241.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,598,241.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 632,004.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 632,004.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,966,236.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 910,514.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 52,653,322.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 184,275,630.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 236,928,952.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -16,102,075.85 | |
| 资产减值准备(元) | 574,572.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,396,609.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,396,609.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 925,518.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 303,848.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | 73,909.60 | |
| 财务费用(元) | -910,514.30 | |
| 存货的减少(元) | -18,303,788.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 66,339,863.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 24,221,861.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 236,928,952.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 184,275,630.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 52,653,322.21 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 向日葵_2022年中报资产负债表 | 向日葵_2022年中报利润表 |