建新股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 320,402,979.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,555,201.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,852,927.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 392,811,108.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 217,085,308.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,345,778.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,829,064.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 166,010,598.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 456,270,749.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -63,459,641.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 69,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 432,917.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,589,107.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 72,922,024.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,813,121.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 82,080,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 160,893,121.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -87,971,096.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 23,161,762.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,161,762.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,902,838.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 76,887.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,979,725.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,182,037.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,065,586.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -135,183,113.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 372,474,758.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 237,291,644.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 建新股份_2024年三季报资产负债表 | 建新股份_2024年三季报利润表 |