建新股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 229,475,698.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,651,414.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,211,016.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 295,338,128.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 140,259,890.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,166,538.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,817,952.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 158,623,714.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 346,868,096.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -51,529,967.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 54,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 402,584.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,841,107.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 57,143,691.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,681,773.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 57,860,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 101,541,773.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,398,082.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 17,488,505.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,488,505.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,902,838.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 76,887.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,979,725.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,508,780.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,315,380.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -85,103,888.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 372,474,758.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 287,370,870.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,943,188.82 | |
| 资产减值准备(元) | 16,275.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,966,153.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,966,153.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,332,624.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 388,184.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 168,680.00 | |
| 财务费用(元) | -2,306,467.47 | |
| 投资损失(元) | -402,145.21 | |
| 递延所得税(元) | -4,260,144.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,909,280.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,350,864.55 | |
| 存货的减少(元) | 2,660,642.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 36,034,003.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -50,610,947.15 | |
| 其他(元) | -79,525,346.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 287,370,870.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 372,474,758.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -85,103,888.80 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 建新股份_2024年中报资产负债表 | 建新股份_2024年中报利润表 |