建新股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 291,562,150.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,368,716.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,745,436.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 314,676,302.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 202,560,019.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,839,057.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,572,034.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,729,842.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 294,700,953.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,975,348.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 93,150,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 420,608.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 503,182.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 94,073,790.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,829,586.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 110,850,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 166,679,586.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -72,605,796.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,780,125.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,780,125.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,103,864.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 94,075.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,197,939.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,417,814.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,744,661.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -73,303,600.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 353,060,254.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 279,756,654.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 建新股份_2023年三季报资产负债表 | 建新股份_2023年三季报利润表 |