建新股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 520,641,535.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,341,090.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,984,090.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 561,966,715.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 279,203,731.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,744,967.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,119,705.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,537,475.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 398,605,879.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 163,360,835.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 216,550,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,254,447.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 654,877.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 221,459,324.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 107,286,921.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 186,550,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 293,836,921.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -72,377,596.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,279,470.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,279,470.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 54,841,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,875,175.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,174,347.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 140,890,923.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -133,611,453.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,609,284.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,018,929.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 393,079,183.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 353,060,254.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 61,274,503.04 | |
| 资产减值准备(元) | 1,511,907.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 61,156,518.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 61,156,518.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,496,351.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 340,817.63 | |
| 财务费用(元) | 1,059,734.95 | |
| 投资损失(元) | -3,828,477.64 | |
| 递延所得税(元) | 2,947,073.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,158,182.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 8,105,256.23 | |
| 存货的减少(元) | -5,533,443.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,855,075.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,275,346.46 | |
| 其他(元) | 10,674,467.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 353,060,254.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 393,079,183.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -40,018,929.13 | |
| 公告日期 | 2023-04-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 建新股份_2022年年报资产负债表 | 建新股份_2022年年报利润表 |