建新股份_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 384,202,030.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,604,241.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,529,411.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 417,335,683.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 208,211,332.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,507,197.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,143,307.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,519,071.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 299,380,909.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 122,550,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,410,664.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 123,960,664.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,990,690.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 182,550,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 260,540,690.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -136,580,025.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,279,470.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,279,470.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 54,841,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,875,175.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,100,711.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 140,817,287.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -133,537,817.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,490,614.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -148,672,453.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 393,079,183.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 244,406,730.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 建新股份_2022年三季报资产负债表 | 建新股份_2022年三季报利润表 |