华伍股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,251,065,696.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,235,008.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,237,606.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,309,538,311.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 762,311,872.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 219,902,421.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 98,586,252.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 133,620,380.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,214,420,926.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 95,117,384.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,847.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,847.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,816,930.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,816,930.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,790,082.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 707,420,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 745,420,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 726,472,651.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,801,087.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,266,136.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 117,369,316.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 902,643,055.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -157,223,055.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 452,130.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -108,443,624.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 608,386,954.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 499,943,330.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 46,037,904.88 | |
| 资产减值准备(元) | 28,704,867.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 65,132,889.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 65,132,889.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,750,961.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 985,124.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 37,988.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | 36,925.29 | |
| 公允价值变动损失(元) | -668,536.83 | |
| 财务费用(元) | 45,102,121.00 | |
| 投资损失(元) | -2,134,674.74 | |
| 递延所得税(元) | -4,402,763.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,261,290.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 858,527.46 | |
| 存货的减少(元) | 331,741.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,233,821.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -97,788,678.22 | |
| 其他(元) | 17,045,965.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 499,943,330.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 608,386,954.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -108,443,624.20 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华伍股份_2023年年报资产负债表 | 华伍股份_2023年年报利润表 |