华伍股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 491,551,714.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,819,935.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,800,636.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 558,172,285.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 331,264,958.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 109,637,692.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,123,383.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 103,047,545.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 596,073,580.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,901,294.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,740.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,740.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,053,139.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,053,139.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,041,398.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 449,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 449,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 390,016,073.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,292,922.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 434,308,995.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,591,004.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 163.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,351,525.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 608,386,954.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 558,035,429.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 52,429,162.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,760,015.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,760,015.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,172,630.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,357,446.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -881.05 | |
| 财务费用(元) | 11,655,921.28 | |
| 投资损失(元) | -255,161.04 | |
| 递延所得税(元) | -1,246,831.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,246,831.00 | |
| 存货的减少(元) | -46,621,029.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -43,520,200.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -46,128,087.04 | |
| 其他(元) | 4,495,721.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 558,035,429.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 608,386,954.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -50,351,525.03 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华伍股份_2023年中报资产负债表 | 华伍股份_2023年中报利润表 |