华伍股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 200,244,430.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,083,873.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,998,124.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 239,326,428.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 164,648,409.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,582,310.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,127,887.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,505,055.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 295,863,664.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -56,537,235.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,740.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,740.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,376,935.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,376,935.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,365,194.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 302,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 302,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 212,516,073.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,673,950.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 220,190,023.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 82,709,976.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 25.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,807,572.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 608,386,954.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 619,194,527.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华伍股份_2023年一季报资产负债表 | 华伍股份_2023年一季报利润表 |