华伍股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 918,856,803.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,580,827.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 112,408,790.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,035,846,422.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 611,345,720.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 166,289,557.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,413,992.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 214,437,985.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,059,487,255.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 240,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 51,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 291,100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,120,089.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,120,089.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,828,989.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 25,830,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 534,082,375.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 559,912,375.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 608,627,454.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,659,758.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,798,074.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 758,085,287.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -198,172,911.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -83.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -282,642,816.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 817,839,789.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 535,196,973.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华伍股份_2022年三季报资产负债表 | 华伍股份_2022年三季报利润表 |