华伍股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 264,976,053.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,299,034.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,569,552.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 278,844,640.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 209,355,928.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,272,566.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,782,496.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,643,697.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 320,054,688.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,100.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,876,172.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,895,272.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,782,148.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,782,148.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,886,876.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 248,150,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 248,150,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 273,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,343,430.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,161,383.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 328,204,814.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -80,054,814.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -135,151,738.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 817,839,789.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 682,688,051.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华伍股份_2022年一季报资产负债表 | 华伍股份_2022年一季报利润表 |