康芝药业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 467,153,549.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,600.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,948,139.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 526,104,289.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 137,396,619.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,858,257.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,360,391.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 267,193,737.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 520,809,005.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,295,284.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 358,946.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,358,946.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,471,538.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,253,289.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 69,924,827.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,565,880.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,936,918.21 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 121,441,038.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 137,377,956.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 84,560,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,251,508.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 99,811,508.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,566,448.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 48,785.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,655,362.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 144,283,046.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 123,627,683.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康芝药业_2024年三季报资产负债表 | 康芝药业_2024年三季报利润表 |