康芝药业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 326,391,914.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,600.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,066,662.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 351,461,177.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,321,398.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,886,670.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,402,189.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 181,367,916.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 352,978,175.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,516,998.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,457,627.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,253,289.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,910,916.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,868,916.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 94,710,492.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 94,710,492.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 78,060,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,934,788.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,994,788.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,715,704.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,670,210.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 144,398,335.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 100,728,124.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -102,127,500.15 | |
| 资产减值准备(元) | -1,759,418.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,527,664.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,527,664.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,612,048.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,831,087.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 25,148.38 | |
| 财务费用(元) | 9,015,682.99 | |
| 递延所得税(元) | -16,267,198.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,738,574.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -528,623.62 | |
| 存货的减少(元) | -8,789,332.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 60,145,107.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,269,711.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 100,728,124.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 144,398,335.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -43,670,210.48 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康芝药业_2024年中报资产负债表 | 康芝药业_2024年中报利润表 |