康芝药业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 137,757,631.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,600.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,671,750.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 144,431,982.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,462,289.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,292,154.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,092,471.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,073,759.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 175,920,675.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,488,693.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,233,470.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,233,470.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,233,470.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,887,233.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,387,233.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,612,766.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,109,397.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 144,398,335.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 114,288,937.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康芝药业_2024年一季报资产负债表 | 康芝药业_2024年一季报利润表 |