康芝药业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 433,597,129.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,295,272.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,598,101.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 492,490,503.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 188,367,262.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,670,556.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,252,062.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 194,131,676.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 510,421,557.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,931,054.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,578,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,578,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,887,330.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,887,330.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,308,530.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 180,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 180,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 22,553,890.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 62,733,890.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 153,088,347.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,490,139.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,085,222.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 171,663,709.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -108,929,819.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -165,169,404.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 258,488,451.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 93,319,047.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康芝药业_2023年三季报资产负债表 | 康芝药业_2023年三季报利润表 |