康芝药业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 304,252,410.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,295,272.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,457,289.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 349,004,973.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 142,440,867.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,868,827.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,899,441.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 116,818,108.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 353,027,244.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,022,271.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,561,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,561,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,662,876.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,662,876.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,101,076.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,553,890.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,553,890.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 118,497,363.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,079,036.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,085,222.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 131,661,622.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -79,107,732.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -98,231,080.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 269,811,342.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 171,580,262.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,724,842.87 | |
| 资产减值准备(元) | 4,347,277.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,975,657.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,975,657.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,518,517.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,649,628.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 196,246.75 | |
| 财务费用(元) | 12,324,729.63 | |
| 递延所得税(元) | -930,087.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,295,087.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 365,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -77,669,891.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 71,893,952.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -69,053,143.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 171,580,262.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 269,811,342.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -98,231,080.10 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康芝药业_2023年中报资产负债表 | 康芝药业_2023年中报利润表 |