康芝药业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 138,751,355.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,032,857.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 146,784,213.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,882,355.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,783,953.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,012,070.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,293,339.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 172,971,718.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,187,505.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | -9,957,389.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | -9,957,389.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,984,189.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,553,890.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,553,890.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,217,899.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,420,933.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,638,833.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -74,084,943.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -90,288,259.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 269,811,341.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 179,523,081.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康芝药业_2023年一季报资产负债表 | 康芝药业_2023年一季报利润表 |