康芝药业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 745,466,571.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,587,293.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,346,269.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 824,400,133.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 380,495,210.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,236,046.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,154,102.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 258,191,868.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 795,077,228.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,322,905.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,742,700.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 37,740,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 31,795,660.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 72,278,360.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,100,315.09 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,795,660.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 58,895,975.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,382,384.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 245,592,065.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 245,592,065.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 255,773,516.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,513,453.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 282,286,969.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,694,904.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 129,640.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,140,025.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 249,077,315.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 255,217,341.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -197,951,849.29 | |
| 资产减值准备(元) | 34,396,182.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,765,680.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,765,680.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,479,367.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,518,735.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,796,184.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 559,125.10 | |
| 公允价值变动损失(元) | 19,036,212.11 | |
| 财务费用(元) | 27,399,653.50 | |
| 投资损失(元) | 210,378.65 | |
| 递延所得税(元) | -28,398,305.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -21,968,979.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,429,326.56 | |
| 存货的减少(元) | 33,720,850.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 23,017,514.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 54,773,174.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 255,217,341.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 249,077,315.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,140,025.87 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 康芝药业_2022年年报资产负债表 | 康芝药业_2022年年报利润表 |