康芝药业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 449,701,155.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,321,061.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,207,201.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 528,229,417.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 176,990,409.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,025,064.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,284,590.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 238,818,116.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 531,118,179.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,973,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 37,740,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39,713,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,300,742.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,300,742.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,412,257.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 154,312,620.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 154,312,620.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 215,773,516.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,109,143.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 235,882,659.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -81,570,039.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -78,046,543.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 256,615,592.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 178,569,049.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康芝药业_2022年三季报资产负债表 | 康芝药业_2022年三季报利润表 |