康芝药业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 308,387,696.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,307,422.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,091,866.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 354,786,985.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 120,579,339.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,758,727.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,969,696.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 155,347,191.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 350,654,955.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,132,029.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,973,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,973,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,185,197.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,185,197.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,212,197.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 93,188,054.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 93,188,054.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 157,245,616.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,846,848.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 171,092,465.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -77,904,411.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -115,984,579.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 256,615,592.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 140,631,013.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -89,741,241.96 | |
| 资产减值准备(元) | 761,227.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,751,588.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,751,588.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,269,415.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,286,546.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 12,130.10 | |
| 财务费用(元) | 13,546,554.50 | |
| 投资损失(元) | 110,592.44 | |
| 递延所得税(元) | -542,892.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -897,401.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 354,509.63 | |
| 存货的减少(元) | 19,130,007.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 63,006,497.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,458,397.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 140,631,013.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 256,615,592.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -115,984,579.24 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康芝药业_2022年中报资产负债表 | 康芝药业_2022年中报利润表 |