康芝药业_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 132,218,696.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,068.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,932,366.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 143,161,131.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,293,972.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,805,609.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,308,554.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,455,918.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 186,864,055.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,322,406.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,322,406.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,299,406.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 42,625,059.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,625,059.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,625,616.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,135,978.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,761,595.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,136,535.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -99,138,865.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 249,077,315.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 149,938,449.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康芝药业_2022年一季报资产负债表 | 康芝药业_2022年一季报利润表 |