易成新能_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,294,680,380.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,417,099.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 167,063,488.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,497,160,968.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,717,187,437.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 391,790,203.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 176,817,333.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 134,166,571.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,419,961,545.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 77,199,422.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 148,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 445,857,307.26 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,976.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 476,017,783.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 427,136,709.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 93,413,380.67 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 151,389,146.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 671,939,236.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -195,921,453.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,448,119,101.61 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 619,541,926.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,068,761,028.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,056,702,028.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 115,330,672.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 795,366,083.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,967,398,785.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 101,362,243.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -221,207.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,580,994.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,202,629,108.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,185,048,113.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 易成新能_2024年三季报资产负债表 | 易成新能_2024年三季报利润表 |