易成新能_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,483,184,423.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 104,506,493.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 358,792,000.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,946,482,918.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,637,535,195.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 434,054,496.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 328,050,657.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 446,794,728.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,846,435,077.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 100,047,840.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,633,300.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,573,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,206,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 601,680,528.62 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 605,465.06 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 502,420.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 602,788,414.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -584,581,914.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,436,570,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,042,229,429.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,478,799,429.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,395,009,250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 105,497,020.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 606,798,609.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,107,304,880.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 371,494,548.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 705,873.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -112,333,650.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,245,292,002.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,132,958,351.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 易成新能_2023年三季报资产负债表 | 易成新能_2023年三季报利润表 |