易成新能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,171,214,620.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 79,235,536.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 166,187,425.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,416,637,582.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,591,112,551.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 288,060,072.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 235,086,904.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 152,063,529.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,266,323,056.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 150,314,526.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,633,300.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,573,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,206,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 203,196,103.65 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 581,265.06 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 216,277,368.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -198,070,868.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 929,770,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 326,325,370.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,256,095,370.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 712,912,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,371,211.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 469,614,752.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,252,897,963.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,197,406.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 806,226.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,752,709.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,245,292,002.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,201,539,292.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 102,126,210.44 | |
| 资产减值准备(元) | 33,794,031.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 195,913,592.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 195,913,592.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,089,057.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,494,885.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,195,768.69 | |
| 财务费用(元) | 92,525,959.86 | |
| 投资损失(元) | -2,141,802.67 | |
| 递延所得税(元) | -3,209,917.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,209,917.04 | |
| 存货的减少(元) | -526,378,258.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -118,279,261.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 353,541,777.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,201,539,292.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,245,292,002.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -43,752,709.39 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 易成新能_2023年中报资产负债表 | 易成新能_2023年中报利润表 |