易成新能_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 942,768,705.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,241,191.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 123,912,097.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,077,921,993.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 849,435,988.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 144,830,614.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 139,960,263.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 149,195,945.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,283,422,811.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -205,500,818.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,603,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,603,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 162,996,299.01 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 581,265.06 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,501,062.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 179,078,626.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -176,475,326.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 488,840,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 331,791,207.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 820,631,207.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 327,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,801,830.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 253,750,005.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 616,751,835.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 203,879,371.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -304,718.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -178,401,491.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,245,292,002.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,066,890,510.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 易成新能_2023年一季报资产负债表 | 易成新能_2023年一季报利润表 |