易成新能_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,942,648,086.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 293,529,041.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 279,562,176.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,515,739,304.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,154,072,871.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 356,502,536.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 111,562,002.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 443,598,556.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,065,735,967.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 46,404,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 76,404,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 253,447,258.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 52,879,780.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,123,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 310,450,038.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -234,046,038.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,960,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,960,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,607,772,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 744,169,427.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,355,901,927.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,224,272,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,945,351.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 351,146,759.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,644,364,611.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 711,537,315.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,699,980.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -69,805,404.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 813,480,253.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 743,674,849.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 易成新能_2022年三季报资产负债表 | 易成新能_2022年三季报利润表 |