易成新能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,428,056,082.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 215,569,131.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 78,880,682.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,722,505,896.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,765,712,802.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 233,657,189.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,603,431.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 106,603,427.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,155,576,850.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -433,070,953.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,404,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,404,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 142,759,362.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 52,879,780.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,123,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 198,762,142.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -162,358,142.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,610,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,610,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 949,072,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 452,309,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,403,991,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 620,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,011,024.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 241,929,233.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 905,840,257.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 498,151,542.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,189,985.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -96,087,568.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 813,480,253.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 717,392,684.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 84,577,979.40 | |
| 资产减值准备(元) | 12,388,409.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 193,354,019.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 193,354,019.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,096,329.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,525,302.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -466,692.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 275,927.19 | |
| 财务费用(元) | 55,736,918.55 | |
| 投资损失(元) | -24,809,352.46 | |
| 递延所得税(元) | 2,221,321.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,221,321.03 | |
| 存货的减少(元) | -287,786,093.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -848,021,268.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 362,490,858.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 717,392,684.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 813,480,253.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -96,087,568.66 | |
| 公告日期 | 2022-08-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 易成新能_2022年中报资产负债表 | 易成新能_2022年中报利润表 |